财务管理

概要说明

企业组织中财务管理功能,通过主账户邀请成员建立财务关系并对其进行财务管理,主账户和子账户统一主体、统一优惠等财务特权,达到财务统一结算的目的。

功能说明

  • 多账户统一财务结算。
    • 主账户全权负责打款、付账单、开票,可获得跟踪每个子账户的费用和支付明细。
    • 子账户负责使用资源,不可打款、付账单、开票,可查看自己账户的费用便于同主账户对账。
  • 多账户统一同步主账户的优惠等财务特权。

申请说明

财务管理功能在公测阶段,如您有财务管理的需求,请您在工单系统中提交申请/或直接联系您的客户经理提交申请。

申请和使用财务管理需满足:

  • 实名认证类型必须为企业客户。
  • 主账户的实名认证信息和子账户的主体信息必须保持一致。
  • 签署线下合同。

功能入口

开通主子账户财务管理功能后,主账户登录控制台 - 财务中心,点击右下角“主子账户财务”。

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关联企业组织成员建立财务关系

您可以关联企业组织中的已有成员建立财务关系,即财务授权,目的为对其进行财务管理。

请您注意:本期暂不支持子账户退组并恢复自己独立的财务结算身份,关联成员建立财务关系请谨慎操作。

关联企业组织成员建立财务关系,具体操作如下:

  1. 前提为您已有企业组织和成员,若还没有企业组织请参考建立企业组织

  2. 在财务中心 - 主子账户财务中,点击【添加子账户】,进入操作对话框。

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3.选择成员后,点击【添加】即可建立财务关系,建立财务关系成功即代表财务授权成功,您可在子账户财务列表中查看。

请您注意:操作前请务必点击查看双方权责关系。

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注意事项一:

子账户须符合校验规则才可添加成功。校验规则如下:

  • 子账户实名认证名称需和主账户一致。
  • 子账户需满足无账户余额、无线下合同、且身份不为代理商。
  • 子账户的开票策略需为按消费开票,且无可开票金额、无欠票。

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注意事项二:

本期暂不支持子账户删除并恢复自己独立的财务结算身份,请谨慎操作。

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管理子账户财资和账单

建立主子账户财务关系后,主账户即可管理子账户的财资和账单。

功能点:

  • 主账户可查看子账户的财资和账单。
  • 主账户可通过对子账户现金划拨的方式,实现对子账户消费账单的支付。

主账户查看子账户的财资和账单

  1. 在“子账户财务”中,选择要查看的子账户,点击【管理】后,【确认】即可进入子账户的“财务总览”,可查看子账户的账户信息、消费信息、待办事项。

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  2. 切换到“消费中心”,可查看子账户的消费总览和消费明细。

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  3. 切换到“收支明细”,可查看子账户的现金收支和代金券收支情况。

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  4. 切换到“代金券”,可查看子账户的代金券。

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  5. 点击【返回主账户】,可回到主账户的“主子账户财务”管理。

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主账户现金放款

  1. 在“子账户财务”中,选择要查看的子账户,点击【放款】,输入放款金额,点击【确定】。

    • 入账方:子账户,即接受放款账户。
    • 出账方:主账户,即放款账户。

    注意:子账户不可提现;目前不支持主账户对已放款的金额回收。请谨慎操作放款金额。

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  2. 可在“资金往来”中,查看到放款记录。

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管理子账户发票

建立主子账户财务关系后,主账户即可管理子账户的发票。

  1. 在“子账户财务”中,选择要查看的子账户,点击【开票】后,【确认】即可开具发票。

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  2. 点击【返回发票管理列表】,可操作子账户的全部发票管理功能。

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子账户功能与限制

在主子账户财务关系中:

子账户负责使用资源,不可打款来付账单、不可开票。子账户可查看自己账户的费用便于同主账户对账,不可查看账单的支付相关信息(包括折扣、现金支付等记录)。

  1. 子账户可以下单购买资源,使用主账户划拨过来的资金支付账单。

  2. 子账户打款、管理资金、管理发票功能被禁止。如下图,子账户充值、提现、查看现金收支、管理发票功能不可操作。

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  3. “消费中心”中,保留子账户账单消费信息,子账户查看账单支付相关信息(包括折扣、现金支付等记录)被禁止。

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